O que é Momentum Traders?
Os operadores de momentum(momento) concentram-se na aceleração do preço de uma ação ou nos lucros ou receitas de uma empresa. Esses operadores então assumem uma posição longa ou curta nação, na esperança de que o momento continue na mesma direção. Desta forma, os traders de tendência são semelhantes aos traders de tendência, embora eles tendem a confiar principalmente em movimentos de curto prazo, em vez de em detalhes fundamentais das empresas. A negociação de momento pode ser difícil de conseguir com sucesso, tornando-se um ramo de negociação que é normalmente reservado para investidores experientes.
Em um comércio de momentum, um investidor irá cronometrar suas compras e vendas com base na rapidez com que a ação está se movendo. Ao contrário de muitos outros tipos de traders e analistas que se concentram principalmente nos fundamentos de uma empresa ou na análise técnica, os traders de momentum estão principalmente interessados no que está acontecendo nas notícias. Eles estão procurando ações que se movem por uma alta porcentagem ou volume.
Traders de momentum tem altos níveis de foco e atenção. Eles devem permanecer firmes quando tiverem alcançado um pouco de ímpeto na direção certa, mas um alvo ainda precisa ser alcançado. Desta forma, esses traders exercem enormes graus de disciplina.
A maioria dos traders de momentum são day traders, o que significa que seus movimentos acontecem muito rapidamente. O tempo é, portanto, crucial para o sucesso de um comércio de momentum. Dentro da categoria mais ampla de negociação dinâmica, há pelo menos dois subgrupos menores: operadores de momentum baseados em técnicas e operadores de momentum baseados em eventos (ou fundamentais).
Um operador de momentum com base técnica toma decisões com base em sua percepção do mercado como sendo maior ou menor do que o esperado. Eles utilizam análise técnica para determinar essas avaliações. Se um trader achar que os preços de mercado estão mais altos do que eles acreditam que devam ser, eles venderão a ação agora e comprarão mais tarde. Se eles acreditarem que os preços estão mais baixos do que deveriam, comprarão agora e venderão depois.
Um operador de momentum de base fundamental baseia suas decisões na volatilidade do mercado que resulta de notícias e outras atividades que acontecem durante um dia de negociação. Quando uma grande notícia chega às ondas do rádio, o mercado geralmente reage com um aumento na volatilidade. Esse período de elevada volatilidade geralmente dura várias horas. Os operadores de momentum podem tentar ganhar dinheiro através de uma série de negociações rápidas nas áreas que estão flutuando.
Operadores de momento se concentram em mais do que tendências em ações. Eles olham para ações que mostram um movimento forte em uma determinada direção, normalmente com alto volume e durante um período de tempo distinto. Em seguida, eles compram ações que têm tendência nesse sentido, com o objetivo de capturar ondas de entusiasmo dos investidores que temporariamente provocaram novos altos ou baixos nas negociações.
Traders muitas vezes seguem uma lista de observação diária de ações e são normalmente colados em televisões, quadros de mensagens, aplicativos de corretagem e muito mais.
Os traders que tomam decisões com base no momento seguem os volumes de trades como um indicador importante. Se houver mais compradores do que vendedores e uma ação estiver se tornando popular, o preço tenderá a subir, e a atividade de negociação será aumentada ainda mais.
Uma vez que eles identificaram uma ação que está tendendo em uma determinada direção, um operador de mercado procurará empresas com ações que estejam testando seus níveis de resistência. Se uma ação quebra um nível de resistência em qualquer direção, ela é uma excelente candidata a investimentos.
Para identificar uma quebra de resistência, a negociação de momentum procura por indicadores técnicos. Alguns programas de negociação de ações analisam essas linhas de tendência automaticamente. Esses traders estão menos preocupados em comprar em fundos e vender em topos; em vez disso, eles fazem movimentos com base em uma tendência de preço depois que uma ação ultrapassou claramente um ponto de resistência, depois vendem ou encurtam essa ação quando obtêm lucro.
Os operadores de momentum precisam saber quando reduzir suas perdas. Eles procuram lucrar diariamente com pequenos lucros, mas às vezes seus negócios fracassam. Nesse caso, faz mais sentido sair de uma posição do que segurá-la na esperança de que ela se vire novamente. Ainda assim, os comerciantes que são adeptos da navegação em pontos de resistência podem negociar com um bom grau de segurança. Há sempre algum risco associado à negociação.
Normalmente, os comerciantes de momento concentram-se na primeira e última hora do pregão de cada dia. Nestes tempos, há uma onda de atividade que resulta em maior volatilidade. Eles também fecham todas as posições até o final do dia, já que deixar as posições abertas durante a noite pode resultar em mudanças inesperadas no momento.
Disciplina é essencial para os traders de momento. Eles normalmente seguem uma ou duas ações por vez, e eles têm que reagir extraordinariamente rapidamente. Eles precisam usar margem em muitos casos para gerar lucros significativos, e isso amplia o risco que eles assumem.
Uma maneira de determinar o momento de mercado é através do indicador Índice Direcional Médio (ADX). Leituras abaixo de 25 tendem a indicar que o mercado oferecerá fortes retrocessos para iniciar operações de giro, enquanto leituras acima de 25 sugerem uma forte tendência com recuos mínimos. Assim, os traders de momento procuram níveis ADX de 25 ou mais.
A razão pela qual as negociações de momentum podem ser bem sucedidas é que as ações com bom desempenho tendem a continuar a superar o mercado mais amplo. O raciocínio exato para isso não é claro, mas pode ser por causa do comportamento irracional do investidor e das mentalidades de rebanho(manada), ou pode ser devido ao fato de que algumas dessas empresas são mais bem administradas do que suas concorrentes. Na verdade, porém, os operadores de momentum não se importam com as razões; eles só pretendem ter os melhores modos de análise para reconhecer e negociar ações que eles acham que têm impulso suficiente.
Existem alguns riscos específicos associados à negociação de momentum. Se for executado corretamente, está ligado em alguns casos a um tipo de negociação chamado negociação de alta probabilidade. Ainda assim, se um operador de momentum entrar em uma posição cedo demais, e acontecer de o momento não ter sido atingido, isso pode ser um problema. Da mesma forma, se o comerciante fecha a posição tarde demais, após o ponto de saturação ter sido alcançado, isso minimiza os lucros. Da mesma forma, se os investidores momentâneos perderem as notícias, eles poderão perder completamente suas oportunidades de investimento.
A negociação de momento é considerada uma das abordagens mais difíceis, mas a possibilidade de lucro significativo é alta, especialmente porque o momento tende a ser o maior fator no movimento dos preços das ações.
Os operadores de momentum usam uma estratégia de curto prazo que visa lucrar com movimentos de estoques de alto volume. Esses comerciantes procuram pontos de fuga no preço e, em seguida, seguem-nos com os seus negócios. Eles tendem a fechar suas posições até o final do dia e usam a margem para ajudar a sustentar seus ganhos. É uma estratégia de negociação instantânea, que exige uma análise detalhada e reflexos rápidos, de modo que, normalmente, é uma estratégia reservada aos operadores avançados.
Em um comércio de momentum, um investidor irá cronometrar suas compras e vendas com base na rapidez com que a ação está se movendo. Ao contrário de muitos outros tipos de traders e analistas que se concentram principalmente nos fundamentos de uma empresa ou na análise técnica, os traders de momentum estão principalmente interessados no que está acontecendo nas notícias. Eles estão procurando ações que se movem por uma alta porcentagem ou volume.
Requisitos para o sucesso como um momentum trader
Traders de momentum tem altos níveis de foco e atenção. Eles devem permanecer firmes quando tiverem alcançado um pouco de ímpeto na direção certa, mas um alvo ainda precisa ser alcançado. Desta forma, esses traders exercem enormes graus de disciplina.
A maioria dos traders de momentum são day traders, o que significa que seus movimentos acontecem muito rapidamente. O tempo é, portanto, crucial para o sucesso de um comércio de momentum. Dentro da categoria mais ampla de negociação dinâmica, há pelo menos dois subgrupos menores: operadores de momentum baseados em técnicas e operadores de momentum baseados em eventos (ou fundamentais).
Traders de momentum com base técnica
Um operador de momentum com base técnica toma decisões com base em sua percepção do mercado como sendo maior ou menor do que o esperado. Eles utilizam análise técnica para determinar essas avaliações. Se um trader achar que os preços de mercado estão mais altos do que eles acreditam que devam ser, eles venderão a ação agora e comprarão mais tarde. Se eles acreditarem que os preços estão mais baixos do que deveriam, comprarão agora e venderão depois.
Operador de momentum baseado em eventos (fundamental)
Um operador de momentum de base fundamental baseia suas decisões na volatilidade do mercado que resulta de notícias e outras atividades que acontecem durante um dia de negociação. Quando uma grande notícia chega às ondas do rádio, o mercado geralmente reage com um aumento na volatilidade. Esse período de elevada volatilidade geralmente dura várias horas. Os operadores de momentum podem tentar ganhar dinheiro através de uma série de negociações rápidas nas áreas que estão flutuando.
Estratégia e técnicas de traders de momentum
Operadores de momento se concentram em mais do que tendências em ações. Eles olham para ações que mostram um movimento forte em uma determinada direção, normalmente com alto volume e durante um período de tempo distinto. Em seguida, eles compram ações que têm tendência nesse sentido, com o objetivo de capturar ondas de entusiasmo dos investidores que temporariamente provocaram novos altos ou baixos nas negociações.
- Listas de notícias diárias
Traders muitas vezes seguem uma lista de observação diária de ações e são normalmente colados em televisões, quadros de mensagens, aplicativos de corretagem e muito mais.
- Volume como indicador
Os traders que tomam decisões com base no momento seguem os volumes de trades como um indicador importante. Se houver mais compradores do que vendedores e uma ação estiver se tornando popular, o preço tenderá a subir, e a atividade de negociação será aumentada ainda mais.
- Níveis de resistência
Uma vez que eles identificaram uma ação que está tendendo em uma determinada direção, um operador de mercado procurará empresas com ações que estejam testando seus níveis de resistência. Se uma ação quebra um nível de resistência em qualquer direção, ela é uma excelente candidata a investimentos.
- Indicadores técnicos
Para identificar uma quebra de resistência, a negociação de momentum procura por indicadores técnicos. Alguns programas de negociação de ações analisam essas linhas de tendência automaticamente. Esses traders estão menos preocupados em comprar em fundos e vender em topos; em vez disso, eles fazem movimentos com base em uma tendência de preço depois que uma ação ultrapassou claramente um ponto de resistência, depois vendem ou encurtam essa ação quando obtêm lucro.
- Conservadorismo como estratégia de aterramento
Os operadores de momentum precisam saber quando reduzir suas perdas. Eles procuram lucrar diariamente com pequenos lucros, mas às vezes seus negócios fracassam. Nesse caso, faz mais sentido sair de uma posição do que segurá-la na esperança de que ela se vire novamente. Ainda assim, os comerciantes que são adeptos da navegação em pontos de resistência podem negociar com um bom grau de segurança. Há sempre algum risco associado à negociação.
- Tempos de negociação
Normalmente, os comerciantes de momento concentram-se na primeira e última hora do pregão de cada dia. Nestes tempos, há uma onda de atividade que resulta em maior volatilidade. Eles também fecham todas as posições até o final do dia, já que deixar as posições abertas durante a noite pode resultar em mudanças inesperadas no momento.
- Disciplina
Disciplina é essencial para os traders de momento. Eles normalmente seguem uma ou duas ações por vez, e eles têm que reagir extraordinariamente rapidamente. Eles precisam usar margem em muitos casos para gerar lucros significativos, e isso amplia o risco que eles assumem.
Determinando o momentum
Uma maneira de determinar o momento de mercado é através do indicador Índice Direcional Médio (ADX). Leituras abaixo de 25 tendem a indicar que o mercado oferecerá fortes retrocessos para iniciar operações de giro, enquanto leituras acima de 25 sugerem uma forte tendência com recuos mínimos. Assim, os traders de momento procuram níveis ADX de 25 ou mais.
A razão pela qual as negociações de momentum podem ser bem sucedidas é que as ações com bom desempenho tendem a continuar a superar o mercado mais amplo. O raciocínio exato para isso não é claro, mas pode ser por causa do comportamento irracional do investidor e das mentalidades de rebanho(manada), ou pode ser devido ao fato de que algumas dessas empresas são mais bem administradas do que suas concorrentes. Na verdade, porém, os operadores de momentum não se importam com as razões; eles só pretendem ter os melhores modos de análise para reconhecer e negociar ações que eles acham que têm impulso suficiente.
Perigos da troca de momentum
Existem alguns riscos específicos associados à negociação de momentum. Se for executado corretamente, está ligado em alguns casos a um tipo de negociação chamado negociação de alta probabilidade. Ainda assim, se um operador de momentum entrar em uma posição cedo demais, e acontecer de o momento não ter sido atingido, isso pode ser um problema. Da mesma forma, se o comerciante fecha a posição tarde demais, após o ponto de saturação ter sido alcançado, isso minimiza os lucros. Da mesma forma, se os investidores momentâneos perderem as notícias, eles poderão perder completamente suas oportunidades de investimento.
A negociação de momento é considerada uma das abordagens mais difíceis, mas a possibilidade de lucro significativo é alta, especialmente porque o momento tende a ser o maior fator no movimento dos preços das ações.
Conclusão
Os operadores de momentum usam uma estratégia de curto prazo que visa lucrar com movimentos de estoques de alto volume. Esses comerciantes procuram pontos de fuga no preço e, em seguida, seguem-nos com os seus negócios. Eles tendem a fechar suas posições até o final do dia e usam a margem para ajudar a sustentar seus ganhos. É uma estratégia de negociação instantânea, que exige uma análise detalhada e reflexos rápidos, de modo que, normalmente, é uma estratégia reservada aos operadores avançados.
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